Bedriftsanalyse SLC Agrícola S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.17 $) er lavere enn rettferdig pris (3.84 $)
- Utbytte (7.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.21%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-19.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-10.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.71 % har økt over 5 år fra 8.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -5.8% | -2.6% |
| 90 dager | 11.2% | -5.5% | -4.7% |
| 1 år | -19.9% | -10.5% | 12.9% |
SLCJY vs Sektor: SLC Agrícola S.A. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -9.48 % det siste året.
SLCJY vs Marked: SLC Agrícola S.A. har klart dårligere enn markedet med -32.86 % det siste året.
Stabil pris: SLCJY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SLCJY med ukentlig volatilitet på -0.3833 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.17 $) er lavere enn rettferdig pris (3.84 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.17 $) er 21.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.06) er lavere enn for sektoren som helhet (33.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.06) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3542) er lavere enn for sektoren som helhet (4.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3542) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.86) er høyere enn for sektoren som helhet (10.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.86) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.75%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.16%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
