Bedriftsanalyse Sanlam Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (109.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.85%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.8938%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-44.08%)
Ulemper
- Prisen (3.48 $) er høyere enn virkelig verdi (3.03 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.8846 % har økt over 5 år fra 0.5793 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sanlam Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.3% | 1.8% |
| 90 dager | 0% | 1.9% | 6.8% |
| 1 år | -3.1% | -48.8% | 31.9% |
SLMAF vs Sektor: Sanlam Limited har overgått «Financials»-sektoren med 45.73 % det siste året.
SLMAF vs Marked: Sanlam Limited har klart dårligere enn markedet med -35.03 % det siste året.
Stabil pris: SLMAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SLMAF med ukentlig volatilitet på -0.06 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.48 $) er høyere enn rettferdig pris (3.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.48 $) er 12.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.35) er lavere enn for sektoren som helhet (27.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.35) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0764) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0764) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6813) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6813) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-9.72) er høyere enn for sektoren som helhet (-132.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-9.72) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (2.06%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.06%) overstiger avkastningen for sektoren (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.8938%) er høyere enn for sektoren som helhet (-44.08%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.8938%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0799%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0799%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 109.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '9.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 109.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 109.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
