Bedriftsanalyse Solvay SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.95 $) er lavere enn rettferdig pris (20.37 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=165.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Ulemper
- Utbytte (9.4%) er under sektorgjennomsnittet (11.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (-63.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.14%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.22 % har økt over 5 år fra 17.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Solvay SA | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dager | 13.9% | -13.4% | 7.7% |
| 1 år | -63.3% | 2.1% | 30.6% |
SLVYY vs Sektor: Solvay SA har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -65.42 % det siste året.
SLVYY vs Marked: Solvay SA har klart dårligere enn markedet med -93.88 % det siste året.
Stabil pris: SLVYY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SLVYY med ukentlig volatilitet på -1.22 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.95 $) er lavere enn rettferdig pris (20.37 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.95 $) er 415.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.5447) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.5447) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8736) er lavere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8736) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1893) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1893) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -549.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-549.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (165.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (165.72%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (29.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (29.81%) er høyere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.4 % er under sektorgjennomsnittet '11.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
