Bedriftsanalyse Singapore Telecommunications Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.14%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.4%).
Ulemper
- Prisen (2.27 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5142 $)
- Nåværende gjeldsnivå 25.76 % har økt over 5 år fra 21.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Singapore Telecommunications Limited | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | 1.8% | -0.6% |
| 90 dager | -9.9% | -7.6% | 2.1% |
| 1 år | 21.1% | 1.4% | 21.7% |
SNGNF vs Sektor: Singapore Telecommunications Limited har overgått «High Tech»-sektoren med 19.71 % det siste året.
SNGNF vs Marked: Singapore Telecommunications Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.5937 % det siste året.
Stabil pris: SNGNF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNGNF med ukentlig volatilitet på 0.406 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.27 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5142 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.27 $) er 77.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.26) er høyere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.26) er høyere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.95) er høyere enn for sektoren som helhet (12.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.95) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.12%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.85%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.69% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.69 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.69 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (269.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
