Bedriftsanalyse Suncorp Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.31 $) er lavere enn rettferdig pris (14.25 $)
- Utbytte (17.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.46%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.26 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.12 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=71.89%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Suncorp Group Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | 0% | 4.4% |
| 90 dager | -15.8% | 1.1% | -9.9% |
| 1 år | 20.2% | -6.1% | 8.5% |
SNMCY vs Sektor: Suncorp Group Limited har overgått «Financials»-sektoren med 26.32 % det siste året.
SNMCY vs Marked: Suncorp Group Limited har overgått markedet med 11.68 % det siste året.
Stabil pris: SNMCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNMCY med ukentlig volatilitet på 0.3882 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.31 $) er lavere enn rettferdig pris (14.25 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.31 $) er 38.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.17) er høyere enn for sektoren som helhet (20.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.17) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er høyere enn for sektoren som helhet (-30.06).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.99) er lavere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (61.32) er høyere enn for sektoren som helhet (-76.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (61.32) er høyere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.12 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (71.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.82%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (118.26%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.06%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 17.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '7.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 17.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 17.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
