Bedriftsanalyse Sanrio Company, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (28 $) er lavere enn rettferdig pris (74.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-14.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.55%).
Ulemper
- Utbytte (0.8095%) er under sektorgjennomsnittet (2.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.06 % har økt over 5 år fra 21.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=43.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sanrio Company, Ltd. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -6% | 0.5% |
| 90 dager | 18% | -24.2% | 1.5% |
| 1 år | -14.3% | -31.6% | 25% |
SNROF vs Sektor: Sanrio Company, Ltd. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 17.23 % det siste året.
SNROF vs Marked: Sanrio Company, Ltd. har klart dårligere enn markedet med -39.35 % det siste året.
Stabil pris: SNROF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SNROF med ukentlig volatilitet på -0.2754 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (28 $) er lavere enn rettferdig pris (74.55 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (28 $) er 166.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.69) er lavere enn for sektoren som helhet (48.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.69) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.3) er høyere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.3) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.33) er høyere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.33) er høyere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.11) er lavere enn for sektoren som helhet (29.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.11) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1821.26 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1821.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (43.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.16%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.7%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.12%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8095 % er under sektorgjennomsnittet '2.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8095 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8095 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
