Bedriftsanalyse Sumitomo Chemical Company, Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.16 $) er lavere enn rettferdig pris (2.37 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-2.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.06%).
Ulemper
- Utbytte (3.49%) er under sektorgjennomsnittet (10.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.73 % har økt over 5 år fra 26.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-29.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sumitomo Chemical Company, Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -8.9% | -8.5% |
| 90 dager | 0% | 1.2% | -13.9% |
| 1 år | -2% | -3.1% | -2.2% |
SOMMF vs Sektor: Sumitomo Chemical Company, Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 1.01 % det siste året.
SOMMF vs Marked: Sumitomo Chemical Company, Limited har overgått markedet med 0.2031 % det siste året.
Stabil pris: SOMMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SOMMF med ukentlig volatilitet på -0.0393 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.16 $) er lavere enn rettferdig pris (2.37 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.16 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (102.92) er høyere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (102.92) er høyere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4602) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4602) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.219) er lavere enn for sektoren som helhet (2.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.219) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.29) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -221.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-221.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-29.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-29.19%) er lavere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.7%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.01%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % er under sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (281.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
