Bedriftsanalyse Sonova Holding AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.23%)
Ulemper
- Prisen (73.64 $) er høyere enn virkelig verdi (70.76 $)
- Utbytte (1.53%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.99 % har økt over 5 år fra 17.65 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sonova Holding AG | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 0.2% | 0.2% |
| 90 dager | -7.4% | -9.5% | 4.1% |
| 1 år | 1.6% | -9.8% | 25% |
SONVY vs Sektor: Sonova Holding AG har overgått «Healthcare»-sektoren med 11.36 % det siste året.
SONVY vs Marked: Sonova Holding AG har klart dårligere enn markedet med -23.39 % det siste året.
Stabil pris: SONVY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SONVY med ukentlig volatilitet på 0.0307 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (73.64 $) er høyere enn rettferdig pris (70.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (73.64 $) er 3.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.11) er lavere enn for sektoren som helhet (31.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.11) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (3.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.23) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8464) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8464) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.72) er lavere enn for sektoren som helhet (10.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.72) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.47 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-7.18%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-7.18%) overstiger avkastningen for sektoren (-73.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.23%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.67%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.6%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.23%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
