Bedriftsanalyse South32 Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-20.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.64%).
Ulemper
- Prisen (10.95 $) er høyere enn virkelig verdi (10.6 $)
- Utbytte (2.09%) er under sektorgjennomsnittet (5.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.99 % har økt over 5 år fra 2.05 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.31%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| South32 Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | -2.9% | 7.2% |
| 90 dager | -21.8% | -38% | -8.8% |
| 1 år | -20.4% | -39.6% | 8.2% |
SOUHY vs Sektor: South32 Limited har overgått «Materials»-sektoren med 19.2 % det siste året.
SOUHY vs Marked: South32 Limited har klart dårligere enn markedet med -28.67 % det siste året.
Stabil pris: SOUHY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SOUHY med ukentlig volatilitet på -0.3929 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.95 $) er høyere enn rettferdig pris (10.6 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.95 $) er 3.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.59) er lavere enn for sektoren som helhet (190.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.59) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.1) er høyere enn for sektoren som helhet (2.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.1) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10) er høyere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10) er høyere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (393.56) er høyere enn for sektoren som helhet (48.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (393.56) er høyere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.21%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.41%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.0953%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.0953%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % er under sektorgjennomsnittet '5.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-94.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
