Bedriftsanalyse SATS Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.83%).
Ulemper
- Prisen (1.99 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3455 $)
- Utbytte (0.4912%) er under sektorgjennomsnittet (10.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.39 % har økt over 5 år fra 3.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.15%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SATS Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9.9% | -1.2% |
| 90 dager | 0% | -10.1% | -6.6% |
| 1 år | 3.1% | -13.8% | 6.9% |
SPASF vs Sektor: SATS Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 16.94 % det siste året.
SPASF vs Marked: SATS Ltd. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.8 % det siste året.
Stabil pris: SPASF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPASF med ukentlig volatilitet på 0.0598 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.99 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3455 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.99 $) er 82.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (68.68) er høyere enn for sektoren som helhet (48.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (68.68) er høyere enn for markedet som helhet (53.47).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (4.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.51) er høyere enn for markedet som helhet (-8.35).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7522) er lavere enn for sektoren som helhet (2.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7522) er lavere enn for markedet som helhet (4.74).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for sektoren som helhet (121.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.28) er lavere enn for markedet som helhet (28.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.4%) er lavere enn for markedet som helhet (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8576%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8576%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4912 % er under sektorgjennomsnittet '10.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4912 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4912 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
