Bedriftsanalyse Spirent Communications plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.01%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.67 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.46 %.
Ulemper
- Prisen (2.43 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3941 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.83%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Spirent Communications plc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.5% | 3.6% |
| 90 dager | 8.5% | -0.4% | -7.6% |
| 1 år | -3.2% | -5% | 3.4% |
SPNUF vs Sektor: Spirent Communications plc har overgått «Technology»-sektoren med 1.83 % det siste året.
SPNUF vs Marked: Spirent Communications plc har klart dårligere enn markedet med -6.54 % det siste året.
Stabil pris: SPNUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPNUF med ukentlig volatilitet på -0.0613 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.43 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3941 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.43 $) er 83.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.92) er lavere enn for sektoren som helhet (216.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.92) er lavere enn for markedet som helhet (63.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.61) er høyere enn for markedet som helhet (-8.47).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (4.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.59) er lavere enn for sektoren som helhet (20.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.59) er lavere enn for markedet som helhet (28.59).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-23.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.72%) er lavere enn for markedet som helhet (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.32%) er lavere enn for markedet som helhet (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.92%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (188.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
