Bedriftsanalyse Spirax-Sarco Engineering plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.44%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Ulemper
- Prisen (57.2 $) er høyere enn virkelig verdi (44.64 $)
- Utbytte (1.87%) er under sektorgjennomsnittet (13.85%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.47 % har økt over 5 år fra 27.22 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 14.6% | 0% | 1.7% |
| 90 dager | -1.3% | -38.1% | 6.1% |
| 1 år | 4.8% | -29.4% | 31.4% |
SPXSY vs Sektor: Spirax-Sarco Engineering plc har overgått «Industrials»-sektoren med 34.2 % det siste året.
SPXSY vs Marked: Spirax-Sarco Engineering plc har klart dårligere enn markedet med -26.64 % det siste året.
Stabil pris: SPXSY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPXSY med ukentlig volatilitet på 0.0916 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (57.2 $) er høyere enn rettferdig pris (44.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (57.2 $) er 22 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.53) er lavere enn for sektoren som helhet (41.38).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.53) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.74) er lavere enn for sektoren som helhet (3.95).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.74) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (3.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.12) er lavere enn for sektoren som helhet (122.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.12) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (1.96%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1.96%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.2%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.64%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.87%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % er under sektorgjennomsnittet '13.85%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.87 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
