Bedriftsanalyse Samsung
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (40.6 $) er lavere enn rettferdig pris (44.12 $)
- Utbytte (4.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.22 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Samsung | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9% | 1.1% |
| 90 dager | 0% | -7.5% | -4.8% |
| 1 år | 0% | -11.6% | 9.6% |
SSNLF vs Sektor: Samsung har overgått «Technology»-sektoren med 11.56 % det siste året.
SSNLF vs Marked: Samsung har klart dårligere enn markedet med -9.62 % det siste året.
Stabil pris: SSNLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SSNLF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (40.6 $) er lavere enn rettferdig pris (44.12 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (40.6 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.7) er lavere enn for sektoren som helhet (69.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.7) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9829) er lavere enn for sektoren som helhet (5.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9829) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (5.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.66) er lavere enn for sektoren som helhet (20.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.66) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.69%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.1%) er lavere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.17%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.99%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (68.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
