Bedriftsanalyse Swiss Re AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (26.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (144.18 $) er høyere enn virkelig verdi (134.87 $)
- Utbytte (6.26%) er under sektorgjennomsnittet (8.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.54 % har økt over 5 år fra 4.88 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Swiss Re AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | 4.4% | 0.5% |
| 90 dager | 12.4% | 0.3% | 3.8% |
| 1 år | 26.4% | -28.4% | 23.5% |
SSREF vs Sektor: Swiss Re AG har overgått «Financials»-sektoren med 54.71 % det siste året.
SSREF vs Marked: Swiss Re AG har overgått markedet med 2.89 % det siste året.
Stabil pris: SSREF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SSREF med ukentlig volatilitet på 0.5068 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (144.18 $) er høyere enn rettferdig pris (134.87 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (144.18 $) er 6.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.69) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.69) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.49) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.49) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7726) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7726) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.59) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.59) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -93.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-93.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.91%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.85%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.26 % er under sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
