Bedriftsanalyse St. James's Place plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (91.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1603 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.3364 %.
Ulemper
- Prisen (12.24 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1097 $)
- Utbytte (3.14%) er under sektorgjennomsnittet (8.79%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| St. James's Place plc | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.1% | -2.8% |
| 90 dager | 29.1% | 34.3% | -2.9% |
| 1 år | 91.8% | 5.5% | 15.5% |
STJPF vs Sektor: St. James's Place plc har overgått «Financials»-sektoren med 86.31 % det siste året.
STJPF vs Marked: St. James's Place plc har overgått markedet med 76.37 % det siste året.
Stabil pris: STJPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STJPF med ukentlig volatilitet på 1.77 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.24 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1097 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.24 $) er 99.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.27) er lavere enn for sektoren som helhet (27.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.27) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.81) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.81) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1969) er lavere enn for sektoren som helhet (7.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1969) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (97.68) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (97.68) er høyere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0059%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0059%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.14 % er under sektorgjennomsnittet '8.79%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
