Bedriftsanalyse Stillfront Group AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 21.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.26 %.
Ulemper
- Prisen (0.636 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0597 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (-58.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-19.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.0506%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stillfront Group AB (publ) | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.6% | 1.8% |
| 90 dager | -36.4% | -24.1% | 8.1% |
| 1 år | -58.7% | -19.6% | 32.1% |
STLFF vs Sektor: Stillfront Group AB (publ) har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -39.15 % det siste året.
STLFF vs Marked: Stillfront Group AB (publ) har klart dårligere enn markedet med -90.77 % det siste året.
Stabil pris: STLFF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STLFF med ukentlig volatilitet på -1.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.636 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0597 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.636 $) er 90.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (877.76) er høyere enn for sektoren som helhet (22.61).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (877.76) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4438) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4438) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.88) er lavere enn for sektoren som helhet (4.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.88) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.94) er lavere enn for sektoren som helhet (14.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.94) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.0506%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.0506%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.031%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.031%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.58%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
