Bedriftsanalyse STMicroelectronics N.V.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (24.2 $) er høyere enn virkelig verdi (20.44 $)
- Utbytte (1.47%) er under sektorgjennomsnittet (5.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-51.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.8 % har økt over 5 år fra 1.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| STMicroelectronics N.V. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | 4.5% | 2.9% |
| 90 dager | -22.5% | -25% | -7.8% |
| 1 år | -51.2% | -22.1% | 9.9% |
STMEF vs Sektor: STMicroelectronics N.V. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -29.12 % det siste året.
STMEF vs Marked: STMicroelectronics N.V. har klart dårligere enn markedet med -61.13 % det siste året.
Stabil pris: STMEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STMEF med ukentlig volatilitet på -0.9848 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.2 $) er høyere enn rettferdig pris (20.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.2 $) er 15.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.13) er lavere enn for sektoren som helhet (217.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.13) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (5.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.57) er lavere enn for sektoren som helhet (15.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.57) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.11%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.33%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.9%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % er under sektorgjennomsnittet '5.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.47 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
