Bedriftsanalyse Santos Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.45 $) er lavere enn rettferdig pris (5.68 $)
- Nåværende gjeldsnivå 22.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.2 %.
Ulemper
- Utbytte (6.25%) er under sektorgjennomsnittet (6.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Santos Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | -4.1% | 7.9% |
| 90 dager | -17% | 1.1% | -8.2% |
| 1 år | -22.8% | -18.3% | 8.9% |
STOSF vs Sektor: Santos Limited har gått litt dårligere enn «Energy»-sektoren med -4.45 % det siste året.
STOSF vs Marked: Santos Limited har klart dårligere enn markedet med -31.71 % det siste året.
Stabil pris: STOSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STOSF med ukentlig volatilitet på -0.4379 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.45 $) er lavere enn rettferdig pris (5.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.45 $) er 27.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.43) er lavere enn for sektoren som helhet (17.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.43) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9006) er lavere enn for sektoren som helhet (0.9924).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9006) er lavere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er høyere enn for sektoren som helhet (1.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for sektoren som helhet (29.58).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -72.81 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-72.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (61.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.94%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.12%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.25 % er under sektorgjennomsnittet '6.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.25 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
