Bedriftsanalyse Stelco Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (88.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7784%).
Ulemper
- Prisen (47.52 $) er høyere enn virkelig verdi (33.85 $)
- Utbytte (5.09%) er under sektorgjennomsnittet (11.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.73 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Stelco Holdings Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | 1.3% | 1.3% |
| 90 dager | 0% | -11.7% | 7.6% |
| 1 år | 88.9% | 0.8% | 31.5% |
STZHF vs Sektor: Stelco Holdings Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 88.17 % det siste året.
STZHF vs Marked: Stelco Holdings Inc. har overgått markedet med 57.43 % det siste året.
Stabil pris: STZHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STZHF med ukentlig volatilitet på 1.71 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (47.52 $) er høyere enn rettferdig pris (33.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (47.52 $) er 28.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.31) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.31) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.59) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9352) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9352) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.44) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.44) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 90.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (2.03%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (90.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.03%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.68%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.67%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (167.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (167.39%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.09 % er under sektorgjennomsnittet '11.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (229.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
