Bedriftsanalyse Subsea 7 S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.18%).
Ulemper
- Prisen (17.22 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6574 $)
- Utbytte (2.12%) er under sektorgjennomsnittet (6.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.51 % har økt over 5 år fra 0.325 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.3562%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Subsea 7 S.A. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | 5.5% | 1.3% |
| 90 dager | -3.7% | -12.3% | 7.6% |
| 1 år | 21.9% | -19.2% | 31.5% |
SUBCY vs Sektor: Subsea 7 S.A. har overgått «Energy»-sektoren med 41.1 % det siste året.
SUBCY vs Marked: Subsea 7 S.A. har klart dårligere enn markedet med -9.6 % det siste året.
Stabil pris: SUBCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUBCY med ukentlig volatilitet på 0.4215 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (17.22 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6574 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (17.22 $) er 96.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (273.52) er høyere enn for sektoren som helhet (14.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (273.52) er høyere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9667) er lavere enn for sektoren som helhet (1.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9667) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7051) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7051) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.55) er høyere enn for sektoren som helhet (5.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.55) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.71 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.3562%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.3562%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1902%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1902%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.5%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % er under sektorgjennomsnittet '6.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (727.92%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
