Bedriftsanalyse Summer Energy Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (78.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.8%)
Ulemper
- Prisen (0.74 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6741 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.4%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Summer Energy Holdings, Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -22.7% | -0.4% |
| 90 dager | -11.9% | 0% | -3.9% |
| 1 år | 78.3% | -9.9% | 9.1% |
SUME vs Sektor: Summer Energy Holdings, Inc. har overgått «Utilities»-sektoren med 88.17 % det siste året.
SUME vs Marked: Summer Energy Holdings, Inc. har overgått markedet med 69.16 % det siste året.
Stabil pris: SUME er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUME med ukentlig volatilitet på 1.51 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.74 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6741 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.74 $) er 8.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.47) er lavere enn for sektoren som helhet (19.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.47) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.44) er høyere enn for sektoren som helhet (1.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.44) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0402) er lavere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0402) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (12.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.11%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
