Bedriftsanalyse Sovereign Metals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.51 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5472 $)
- Aksjens avkastning det siste året (71.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7784%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (11.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-80.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sovereign Metals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.5% | 1.3% | 0.8% |
| 90 dager | 20.3% | -11.7% | 6.8% |
| 1 år | 71.7% | 0.8% | 32.2% |
SVMLF vs Sektor: Sovereign Metals Limited har overgått «Materials»-sektoren med 70.94 % det siste året.
SVMLF vs Marked: Sovereign Metals Limited har overgått markedet med 39.51 % det siste året.
Stabil pris: SVMLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SVMLF med ukentlig volatilitet på 1.38 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.51 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5472 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.51 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (89.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.82) er høyere enn for sektoren som helhet (2.1).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.82) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.8551) er lavere enn for sektoren som helhet (55.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.8551) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 66.1 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (218.39%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (66.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (218.39%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-80.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-80.99%) er lavere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-71.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-71.95%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '11.03%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
