Bedriftsanalyse Sovereign Metals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (50%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.64%).
Ulemper
- Prisen (0.635 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5657 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-113.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.31%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sovereign Metals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -2.9% | 7.9% |
| 90 dager | 3.9% | -38% | -8.2% |
| 1 år | 50% | -39.6% | 8.9% |
SVMLF vs Sektor: Sovereign Metals Limited har overgått «Materials»-sektoren med 89.64 % det siste året.
SVMLF vs Marked: Sovereign Metals Limited har overgått markedet med 41.07 % det siste året.
Stabil pris: SVMLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SVMLF med ukentlig volatilitet på 0.9615 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.635 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5657 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.635 $) er 10.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (190.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.82) er høyere enn for sektoren som helhet (2.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.82) er høyere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (3.8).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.8551) er lavere enn for sektoren som helhet (48.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.8551) er lavere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 176.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (176.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.58%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-113.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-113.96%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-98.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-98.56%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
