Bedriftsanalyse Swire Pacific Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.45%).
Ulemper
- Prisen (1.4 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4891 $)
- Utbytte (8.93%) er under sektorgjennomsnittet (10.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 104.94 % har økt over 5 år fra 2.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.47%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Swire Pacific Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -18.5% | -3.2% |
| 90 dager | 12% | -16.8% | -7.4% |
| 1 år | 12.9% | -17.4% | 9.7% |
SWRBF vs Sektor: Swire Pacific Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 30.35 % det siste året.
SWRBF vs Marked: Swire Pacific Limited har overgått markedet med 3.16 % det siste året.
Stabil pris: SWRBF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SWRBF med ukentlig volatilitet på 0.2481 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.4 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4891 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.4 $) er 65.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.12) er lavere enn for sektoren som helhet (37.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.12) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1948) er lavere enn for sektoren som helhet (4.24).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1948) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.21) er høyere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.21) er høyere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (61.29) er lavere enn for sektoren som helhet (121.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (61.29) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.38%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8253%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8253%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.93 % er under sektorgjennomsnittet '10.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
