Bedriftsanalyse Swiss Life Holding AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (734.99 $) er høyere enn virkelig verdi (433.82 $)
- Nåværende gjeldsnivå 8.14 % har økt over 5 år fra 4.55 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Swiss Life Holding AG | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2% | 0.5% |
| 90 dager | -10.7% | 2.6% | 4% |
| 1 år | 6.5% | -21.3% | 24% |
SWSDF vs Sektor: Swiss Life Holding AG har overgått «Financials»-sektoren med 27.82 % det siste året.
SWSDF vs Marked: Swiss Life Holding AG har klart dårligere enn markedet med -17.48 % det siste året.
Stabil pris: SWSDF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SWSDF med ukentlig volatilitet på 0.1254 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (734.99 $) er høyere enn rettferdig pris (433.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (734.99 $) er 41 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.42) er lavere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.42) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.21) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.21) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-24292.42) er lavere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-24292.42) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.9178 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.9178%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5033%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5033%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
