Bedriftsanalyse Sika AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.63 $) er lavere enn rettferdig pris (29.94 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-11.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.14 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.47 %.
Ulemper
- Utbytte (1.2%) er under sektorgjennomsnittet (2.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sika AG | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -40.4% | -1.8% |
| 90 dager | 0.5% | -36.1% | -3.3% |
| 1 år | -11.2% | -46.8% | 13.8% |
SXYAY vs Sektor: Sika AG har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 35.57 % det siste året.
SXYAY vs Marked: Sika AG har klart dårligere enn markedet med -25.03 % det siste året.
Stabil pris: SXYAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SXYAY med ukentlig volatilitet på -0.2151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.63 $) er lavere enn rettferdig pris (29.94 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.63 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.04) er lavere enn for sektoren som helhet (47.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.04) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4873) er lavere enn for sektoren som helhet (8.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4873) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3218) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3218) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.5) er lavere enn for sektoren som helhet (29.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.5) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.17 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.85%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.02%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.99%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % er under sektorgjennomsnittet '2.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.2 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
