Bedriftsanalyse Suzuki Motor Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (43.56 $) er lavere enn rettferdig pris (110.98 $)
- Utbytte (7.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-143.12%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-72.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.01%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Suzuki Motor Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -3.3% | 1.8% |
| 90 dager | -9.5% | 2.5% | 8.1% |
| 1 år | -72.8% | 21% | 32.1% |
SZKMY vs Sektor: Suzuki Motor Corporation har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -93.82 % det siste året.
SZKMY vs Marked: Suzuki Motor Corporation har klart dårligere enn markedet med -104.88 % det siste året.
Stabil pris: SZKMY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SZKMY med ukentlig volatilitet på -1.4 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (43.56 $) er lavere enn rettferdig pris (110.98 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (43.56 $) er 154.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (47.82) er høyere enn for sektoren som helhet (45.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (47.82) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.08) er høyere enn for sektoren som helhet (-86.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.08) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.38) er lavere enn for sektoren som helhet (6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.38) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.06) er lavere enn for sektoren som helhet (28.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.06) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.95 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (21.08%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (21.08%) er lavere enn avkastningen for sektoren (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (-143.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.75%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.85%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.57%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
