Bedriftsanalyse Shenzhen Investment Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.1544 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1678 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 105.64 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.6174%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shenzhen Investment Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.9% | -1.1% |
| 90 dager | 0% | -3.6% | -1.5% |
| 1 år | 0% | -14.3% | 17.1% |
SZNTF vs Sektor: Shenzhen Investment Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 14.34 % det siste året.
SZNTF vs Marked: Shenzhen Investment Limited har klart dårligere enn markedet med -17.06 % det siste året.
Stabil pris: SZNTF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SZNTF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.1544 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1678 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.1544 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.93) er lavere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.93) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1903) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1903) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5577) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5577) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.57) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.57) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -30.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-30.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.6174%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.6174%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.1498%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.1498%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.75%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
