Bedriftsanalyse Tabcorp Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.2%).
Ulemper
- Prisen (0.47 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4448 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-51.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.76 % har økt over 5 år fra 1.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tabcorp Holdings Limited | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -13% | -1.7% |
| 90 dager | 0% | -21% | 0.4% |
| 1 år | -51.1% | -11.6% | 21.9% |
TABCF vs Sektor: Tabcorp Holdings Limited har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -39.57 % det siste året.
TABCF vs Marked: Tabcorp Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -73.05 % det siste året.
Stabil pris: TABCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TABCF med ukentlig volatilitet på -0.9836 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.47 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4448 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.47 $) er 5.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.88) er høyere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.88) er lavere enn for markedet som helhet (46.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8103) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8103) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7629) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7629) er lavere enn for markedet som helhet (4.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er høyere enn for sektoren som helhet (12.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er lavere enn for markedet som helhet (25.11).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.6368 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.6368%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.46%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-24.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-24.41%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.06%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
