Bedriftsanalyse Tabcorp Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.396 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4651 $)
Ulemper
- Utbytte (2.96%) er under sektorgjennomsnittet (3.08%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.96 % har økt over 5 år fra 1.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tabcorp Holdings Limited | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.7% | -2.1% |
| 90 dager | 47.4% | 8% | -7.6% |
| 1 år | -13.9% | 10.6% | 8.6% |
TABCF vs Sektor: Tabcorp Holdings Limited har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -24.5 % det siste året.
TABCF vs Marked: Tabcorp Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -22.5 % det siste året.
Stabil pris: TABCF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TABCF med ukentlig volatilitet på -0.2676 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.396 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4651 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.396 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.88) er høyere enn for sektoren som helhet (20.22).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.88) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8103) er lavere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8103) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7629) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7629) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er høyere enn for sektoren som helhet (11.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.01) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.3402 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.3402%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.46%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-24.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-24.41%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.06%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % er under sektorgjennomsnittet '3.08%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
