Bedriftsanalyse TP ICAP Group PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.14%).
- Aksjens avkastning det siste året (49.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.4%).
Ulemper
- Prisen (3.25 $) er høyere enn virkelig verdi (2.15 $)
- Nåværende gjeldsnivå 13.94 % har økt over 5 år fra 1.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
TP ICAP Group PLC | High Tech | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -10.1% | 1.8% | -0.4% |
90 dager | -5.5% | -7.6% | 1.5% |
1 år | 49.8% | 1.4% | 21.8% |
TCAPF vs Sektor: TP ICAP Group PLC har overgått «High Tech»-sektoren med 48.36 % det siste året.
TCAPF vs Marked: TP ICAP Group PLC har overgått markedet med 27.98 % det siste året.
Stabil pris: TCAPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCAPF med ukentlig volatilitet på 0.9569 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.25 $) er høyere enn rettferdig pris (2.15 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.25 $) er 33.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.5) er lavere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.5) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7986) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7986) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5874) er lavere enn for sektoren som helhet (4.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5874) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.81) er lavere enn for sektoren som helhet (12.05).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.81) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5417 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5417%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.61%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.14%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (135.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement