Bedriftsanalyse TP ICAP Group PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.99%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.56%).
Ulemper
- Prisen (2.07 $) er høyere enn virkelig verdi (1.38 $)
- Nåværende gjeldsnivå 13.94 % har økt over 5 år fra 2.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.04%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TP ICAP Group PLC | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -36.9% | -0.6% | 0.7% |
| 90 dager | -17.4% | -24.1% | 12% |
| 1 år | 0% | -19.6% | 32.4% |
TCAPF vs Sektor: TP ICAP Group PLC har overgått «High Tech»-sektoren med 19.56 % det siste året.
TCAPF vs Marked: TP ICAP Group PLC har klart dårligere enn markedet med -32.43 % det siste året.
Stabil pris: TCAPF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCAPF med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.07 $) er høyere enn rettferdig pris (1.38 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.07 $) er 33.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.5) er lavere enn for sektoren som helhet (22.61).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.5) er lavere enn for markedet som helhet (53.07).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7986) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7986) er høyere enn for markedet som helhet (-9.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5874) er lavere enn for sektoren som helhet (4.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5874) er lavere enn for markedet som helhet (5.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.81) er lavere enn for sektoren som helhet (14.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.81) er lavere enn for markedet som helhet (23.95).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (2.07%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.07%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.04%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.61%) er høyere enn for markedet som helhet (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for markedet som helhet (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (135.14%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
