Bedriftsanalyse TCL Electronics Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (154.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.57%).
Ulemper
- Prisen (0.71 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6757 $)
- Utbytte (7.87%) er under sektorgjennomsnittet (64.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.6 % har økt over 5 år fra 3.95 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.45%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TCL Electronics Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -18.9% | 0.4% |
| 90 dager | 21.4% | -44.5% | 4% |
| 1 år | 154.8% | -37.6% | 25.2% |
TCLHF vs Sektor: TCL Electronics Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 192.4 % det siste året.
TCLHF vs Marked: TCL Electronics Holdings Limited har overgått markedet med 129.67 % det siste året.
Stabil pris: TCLHF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCLHF med ukentlig volatilitet på 2.98 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.71 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6757 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.71 $) er 4.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for sektoren som helhet (72.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.07) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3466) er lavere enn for sektoren som helhet (5.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3466) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0759) er lavere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0759) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.9303) er lavere enn for sektoren som helhet (22.37).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.9303) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.15%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.31%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.87 % er under sektorgjennomsnittet '64.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
