Bedriftsanalyse Tobii Dynavox AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (32.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.46 %.
Ulemper
- Prisen (5.39 $) er høyere enn virkelig verdi (0.777 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tobii Dynavox AB (publ) | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.7% | 4.6% | -0.4% |
| 90 dager | -9.6% | -37.6% | 1.5% |
| 1 år | 32.6% | -34% | 21.8% |
TDVXF vs Sektor: Tobii Dynavox AB (publ) har overgått «Healthcare»-sektoren med 66.68 % det siste året.
TDVXF vs Marked: Tobii Dynavox AB (publ) har overgått markedet med 10.86 % det siste året.
Stabil pris: TDVXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TDVXF med ukentlig volatilitet på 0.6277 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.39 $) er høyere enn rettferdig pris (0.777 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.39 $) er 85.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.87) er høyere enn for sektoren som helhet (31.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.87) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.77) er lavere enn for sektoren som helhet (3.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.77) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (49.54) er høyere enn for sektoren som helhet (9.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (49.54) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.47%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.612%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.612%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
