Bedriftsanalyse Tidewater Renewables Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.85 $) er lavere enn rettferdig pris (5.4 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.87%).
- Aksjens avkastning det siste året (-68.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.75 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.93%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tidewater Renewables Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 33.1% | -38.4% | 2.3% |
| 90 dager | -66.4% | -25.3% | 5.2% |
| 1 år | -68.4% | -13.9% | 27% |
TDWRF vs Sektor: Tidewater Renewables Ltd. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -54.49 % det siste året.
TDWRF vs Marked: Tidewater Renewables Ltd. har klart dårligere enn markedet med -95.34 % det siste året.
Litt ustabil pris: TDWRF er mer volatil enn resten av markedet på "OTC" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: TDWRF med ukentlig volatilitet på -1.31 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.85 $) er lavere enn rettferdig pris (5.4 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.85 $) er 191.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.55) er lavere enn for sektoren som helhet (21.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.55) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4445) er lavere enn for sektoren som helhet (1.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4445) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.33) er lavere enn for sektoren som helhet (4.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.33) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.37) er høyere enn for sektoren som helhet (13.42).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.37) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 91.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (91.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (724.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.93%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.1%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.77%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.86%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
