Bedriftsanalyse Top Glove Corporation Bhd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (41.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.07 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.3 %.
Ulemper
- Prisen (1 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0111 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.505%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Top Glove Corporation Bhd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 35.1% | -0.2% | -1.4% |
| 90 dager | 1.1% | -35.4% | 0.8% |
| 1 år | 41.6% | -34.8% | 21.5% |
TGLVY vs Sektor: Top Glove Corporation Bhd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 76.4 % det siste året.
TGLVY vs Marked: Top Glove Corporation Bhd. har overgått markedet med 20.15 % det siste året.
Stabil pris: TGLVY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TGLVY med ukentlig volatilitet på 0.8008 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0111 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1 $) er 98.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (102.12) er høyere enn for sektoren som helhet (31.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (102.12) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.16) er høyere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.16) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.77) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.77) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.31) er høyere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.31) er høyere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-51.55%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.505%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.505%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.4213%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.4213%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (34.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.56%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (34.54%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (209.89%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
