Bedriftsanalyse Embracer Group AB (publ)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (630.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.41%).
Ulemper
- Prisen (12.35 $) er høyere enn virkelig verdi (7.63 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.13 % har økt over 5 år fra 10.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-31.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Embracer Group AB (publ) | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -4.4% | -1.2% |
| 90 dager | -16% | -6.5% | -1.6% |
| 1 år | 630.8% | -19.4% | 16.9% |
THQQF vs Sektor: Embracer Group AB (publ) har overgått «Communication Services»-sektoren med 650.18 % det siste året.
THQQF vs Marked: Embracer Group AB (publ) har overgått markedet med 613.86 % det siste året.
Stabil pris: THQQF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: THQQF med ukentlig volatilitet på 12.13 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.35 $) er høyere enn rettferdig pris (7.63 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.35 $) er 38.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.26) er lavere enn for sektoren som helhet (55.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.26) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.15) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.15) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.73) er høyere enn for sektoren som helhet (9.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.73) er høyere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1286.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1286.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-31.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-31.05%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-17.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-17.17%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
