Bedriftsanalyse Temenos AG
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-16.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.11%)
Ulemper
- Prisen (74.31 $) er høyere enn virkelig verdi (20.23 $)
- Utbytte (2%) er under sektorgjennomsnittet (64.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.95 % har økt over 5 år fra 3.64 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Temenos AG | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.9% | 4.7% | -2.6% |
| 90 dager | 16.6% | -33.6% | -0.6% |
| 1 år | -16.7% | -37.8% | 16.9% |
TMSNY vs Sektor: Temenos AG har overgått «Technology»-sektoren med 21.11 % det siste året.
TMSNY vs Marked: Temenos AG har klart dårligere enn markedet med -33.67 % det siste året.
Stabil pris: TMSNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TMSNY med ukentlig volatilitet på -0.3217 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (74.31 $) er høyere enn rettferdig pris (20.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (74.31 $) er 72.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (49.21) er lavere enn for sektoren som helhet (73.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (49.21) er høyere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.72) er høyere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.72) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.63) er høyere enn for sektoren som helhet (5.11).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.63) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.56) er lavere enn for sektoren som helhet (22.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.56) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.93%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.75%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.81%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.79%) er høyere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.84%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2 % er under sektorgjennomsnittet '64.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
