Bedriftsanalyse TMX Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (28.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.8%)
Ulemper
- Prisen (31.59 $) er høyere enn virkelig verdi (11.08 $)
- Utbytte (2.36%) er under sektorgjennomsnittet (8.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TMX Group Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 2% | -0.1% |
| 90 dager | -1.6% | 2.6% | 6.5% |
| 1 år | 28.4% | -21.3% | 25% |
TMXXF vs Sektor: TMX Group Limited har overgått «Financials»-sektoren med 49.71 % det siste året.
TMXXF vs Marked: TMX Group Limited har overgått markedet med 3.43 % det siste året.
Stabil pris: TMXXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TMXXF med ukentlig volatilitet på 0.5462 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.59 $) er høyere enn rettferdig pris (11.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.59 $) er 64.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.2) er lavere enn for sektoren som helhet (27.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.2) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.57).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.92) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.92) er høyere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.83) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.83) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.67%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5533%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5533%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.36 % er under sektorgjennomsnittet '8.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (55.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
