Bedriftsanalyse Thungela Resources Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.62 $) er lavere enn rettferdig pris (9.68 $)
- Utbytte (466.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.53%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.284 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.16 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Thungela Resources Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | 1.3% | 1% |
| 90 dager | 11.7% | -9.3% | 3.5% |
| 1 år | -18.4% | -26.3% | 22% |
TNGRF vs Sektor: Thungela Resources Limited har overgått «Energy»-sektoren med 7.88 % det siste året.
TNGRF vs Marked: Thungela Resources Limited har klart dårligere enn markedet med -40.39 % det siste året.
Stabil pris: TNGRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TNGRF med ukentlig volatilitet på -0.3533 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.62 $) er lavere enn rettferdig pris (9.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.62 $) er 46.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0475) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0475) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6973) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6973) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.33) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.33) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.15%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6069%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6069%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 466.41% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 466.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 466.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (134.06%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
