Bedriftsanalyse Tiny Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-43.79%)
Ulemper
- Prisen (1.72 $) er høyere enn virkelig verdi (0.9104 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.58%).
- Aksjens avkastning det siste året (-41.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.35%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.43 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Tiny Ltd. | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -10% | -1.4% | 2.8% |
90 dager | -12.9% | 2.8% | 2.7% |
1 år | -41.1% | -28.3% | 26% |
TNYZF vs Sektor: Tiny Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -12.72 % det siste året.
TNYZF vs Marked: Tiny Ltd. har klart dårligere enn markedet med -67.06 % det siste året.
Stabil pris: TNYZF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TNYZF med ukentlig volatilitet på -0.7898 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.72 $) er høyere enn rettferdig pris (0.9104 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.72 $) er 47.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30) er høyere enn for sektoren som helhet (27.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.56) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.58).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.56) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-75.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.79%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.41%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.67%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.59%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement