Bedriftsanalyse Toppan Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.15 $) er lavere enn rettferdig pris (36.11 $)
- Aksjens avkastning det siste året (7.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.5 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toppan Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | -31.7% | 4.4% |
| 90 dager | 0.1% | -41.1% | -9.9% |
| 1 år | 7.6% | -42.6% | 8.5% |
TOPPY vs Sektor: Toppan Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 50.24 % det siste året.
TOPPY vs Marked: Toppan Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.8664 % det siste året.
Stabil pris: TOPPY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TOPPY med ukentlig volatilitet på 0.147 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.15 $) er lavere enn rettferdig pris (36.11 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.15 $) er 155.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.91) er lavere enn for sektoren som helhet (47.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.91) er lavere enn for markedet som helhet (62.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3755) er lavere enn for sektoren som helhet (4.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3755) er høyere enn for markedet som helhet (-2.12).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3507) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3507) er lavere enn for markedet som helhet (4.19).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (119.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (28.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.91 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.43%) er lavere enn for markedet som helhet (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.18%) er lavere enn for markedet som helhet (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.94%) er lavere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
