Bedriftsanalyse Torex Gold Resources Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (80.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.6 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.22 %.
Ulemper
- Prisen (23.64 $) er høyere enn virkelig verdi (18.58 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.94%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Torex Gold Resources Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.5% | -1.7% | 1.1% |
| 90 dager | 27.6% | -2.1% | -4.8% |
| 1 år | 80.1% | -1.1% | 9.6% |
TORXF vs Sektor: Torex Gold Resources Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 81.27 % det siste året.
TORXF vs Marked: Torex Gold Resources Inc. har overgått markedet med 70.53 % det siste året.
Stabil pris: TORXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TORXF med ukentlig volatilitet på 1.54 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.64 $) er høyere enn rettferdig pris (18.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.64 $) er 21.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.44) er lavere enn for sektoren som helhet (192.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.44) er lavere enn for markedet som helhet (53.27).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er høyere enn for markedet som helhet (-8.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (4.75).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for sektoren som helhet (31.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (28.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.7 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.61%) er høyere enn for markedet som helhet (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.77%) er lavere enn for markedet som helhet (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
