Bedriftsanalyse Toshiba Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.41%).
Ulemper
- Prisen (14.92 $) er høyere enn virkelig verdi (2.9 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 1476.16 % har økt over 5 år fra 10.12 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Toshiba Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -13.5% | 7.9% |
| 90 dager | 0% | -38.9% | -8.2% |
| 1 år | 0% | -40.4% | 8.9% |
TOSYY vs Sektor: Toshiba Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 40.41 % det siste året.
TOSYY vs Marked: Toshiba Corporation har klart dårligere enn markedet med -8.93 % det siste året.
Stabil pris: TOSYY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TOSYY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.92 $) er høyere enn rettferdig pris (2.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.92 $) er 80.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2025.71) er høyere enn for sektoren som helhet (45.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2025.71) er høyere enn for markedet som helhet (61.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (188.33) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (188.33) er høyere enn for markedet som helhet (3.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (76.27) er høyere enn for sektoren som helhet (2.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (76.27) er høyere enn for markedet som helhet (3.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1132.88) er høyere enn for sektoren som helhet (116.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1132.88) er høyere enn for markedet som helhet (44.24).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -37.72 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-37.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.97%) er lavere enn for markedet som helhet (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.51%) er lavere enn for markedet som helhet (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.05%) er høyere enn for markedet som helhet (11.04%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14429.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
