Bedriftsanalyse Topsports International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.4664 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6337 $)
- Utbytte (11.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.76%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.98%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-22.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.62 % har økt over 5 år fra 8.02 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Topsports International Holdings Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3.5% | -10.4% |
| 90 dager | 53.6% | 8.6% | -14.8% |
| 1 år | -22.3% | 2% | -2.8% |
TPSRF vs Sektor: Topsports International Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -24.28 % det siste året.
TPSRF vs Marked: Topsports International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -19.51 % det siste året.
Stabil pris: TPSRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TPSRF med ukentlig volatilitet på -0.4289 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.4664 $) er lavere enn rettferdig pris (0.6337 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.4664 $) er 35.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.32) er lavere enn for sektoren som helhet (32.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.32) er lavere enn for markedet som helhet (53.25).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.22) er lavere enn for sektoren som helhet (12.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.22) er høyere enn for markedet som helhet (-8.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (4.72).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.09) er lavere enn for sektoren som helhet (17.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.09) er lavere enn for markedet som helhet (28.41).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.7849 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.7849%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.49%) er høyere enn for markedet som helhet (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.11%) er lavere enn for markedet som helhet (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.98%) er høyere enn for markedet som helhet (11.06%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.8% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.76%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.88%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
