Bedriftsanalyse Truxton Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.161%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.9%)
Ulemper
- Prisen (80 $) er høyere enn virkelig verdi (77.7 $)
- Utbytte (2.22%) er under sektorgjennomsnittet (8.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.61 % har økt over 5 år fra 3.69 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Truxton Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -3.6% | -2.2% |
| 90 dager | 8% | -44.7% | -3.7% |
| 1 år | 23.5% | 0.2% | 13.4% |
TRUX vs Sektor: Truxton Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 23.3 % det siste året.
TRUX vs Marked: Truxton Corporation har overgått markedet med 10.09 % det siste året.
Stabil pris: TRUX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRUX med ukentlig volatilitet på 0.4511 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (80 $) er høyere enn rettferdig pris (77.7 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (80 $) er 2.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.29) er lavere enn for sektoren som helhet (27.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.29) er lavere enn for markedet som helhet (51.38).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2) er høyere enn for sektoren som helhet (-29.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-259.27) er lavere enn for sektoren som helhet (-76.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-259.27) er lavere enn for markedet som helhet (27.8).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.46%) er høyere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (60.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.78%) er lavere enn for markedet som helhet (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % er under sektorgjennomsnittet '8.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.92%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
