Bedriftsanalyse Treasury Wine Estates Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.92%).
Ulemper
- Prisen (7.82 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6797 $)
- Utbytte (5.75%) er under sektorgjennomsnittet (12.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.57 % har økt over 5 år fra 19.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.94%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | -0% | -0.7% |
| 90 dager | -3.4% | -14.3% | 4.1% |
| 1 år | 3.2% | -7.9% | 25.9% |
TSRYF vs Sektor: Treasury Wine Estates Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 11.12 % det siste året.
TSRYF vs Marked: Treasury Wine Estates Limited har klart dårligere enn markedet med -22.7 % det siste året.
Stabil pris: TSRYF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TSRYF med ukentlig volatilitet på 0.0615 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.82 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6797 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.82 $) er 91.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (94.62) er høyere enn for sektoren som helhet (34.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (94.62) er høyere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.36) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.33) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.33) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.5) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.5) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.7%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.89%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.75 % er under sektorgjennomsnittet '12.58%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (263.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
