Bedriftsanalyse TDK Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.81 $) er lavere enn rettferdig pris (53.53 $)
- Aksjens avkastning det siste året (26.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.11 %.
Ulemper
- Utbytte (11.53%) er under sektorgjennomsnittet (64.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TDK Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.3% | 3.8% | 1.7% |
| 90 dager | 3.4% | -35.2% | 4.6% |
| 1 år | 27% | -35.3% | 24.9% |
TTDKY vs Sektor: TDK Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 62.3 % det siste året.
TTDKY vs Marked: TDK Corporation har overgått markedet med 2.09 % det siste året.
Stabil pris: TTDKY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TTDKY med ukentlig volatilitet på 0.5188 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.81 $) er lavere enn rettferdig pris (53.53 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.81 $) er 353.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.63) er lavere enn for sektoren som helhet (73.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.63) er lavere enn for markedet som helhet (46.99).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (5.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er høyere enn for markedet som helhet (-8.99).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (5.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.04) er lavere enn for sektoren som helhet (22.39).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.04) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.88%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.8%) er lavere enn for markedet som helhet (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.22%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.53 % er under sektorgjennomsnittet '64.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
