Bedriftsanalyse Techtronic Industries Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.99 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.68%)
Ulemper
- Prisen (71.48 $) er høyere enn virkelig verdi (33.65 $)
- Utbytte (1.94%) er under sektorgjennomsnittet (11.59%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -1% | -2.6% |
| 90 dager | -15.7% | -16.2% | 3.5% |
| 1 år | 11.2% | -13.9% | 23.3% |
TTNDY vs Sektor: Techtronic Industries Company Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 25.13 % det siste året.
TTNDY vs Marked: Techtronic Industries Company Limited har klart dårligere enn markedet med -12.11 % det siste året.
Stabil pris: TTNDY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TTNDY med ukentlig volatilitet på 0.2153 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.48 $) er høyere enn rettferdig pris (33.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.48 $) er 52.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (22.3) er lavere enn for sektoren som helhet (42.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (22.3) er lavere enn for markedet som helhet (46.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.79) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.79) er høyere enn for markedet som helhet (-9.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.6) er lavere enn for sektoren som helhet (123.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.6) er lavere enn for markedet som helhet (25.09).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.99%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.87%) er høyere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.31%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.65%) er høyere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.94 % er under sektorgjennomsnittet '11.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
