Bedriftsanalyse Tokyu Fudosan Holdings Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.92 $) er lavere enn rettferdig pris (7.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Ulemper
- Utbytte (4.43%) er under sektorgjennomsnittet (10.04%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.3% | -0.1% |
| 90 dager | -11.6% | -4.2% | 6.5% |
| 1 år | -3.9% | -16.4% | 25% |
TTUUF vs Sektor: Tokyu Fudosan Holdings Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 12.44 % det siste året.
TTUUF vs Marked: Tokyu Fudosan Holdings Corporation har klart dårligere enn markedet med -28.9 % det siste året.
Stabil pris: TTUUF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TTUUF med ukentlig volatilitet på -0.0755 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.92 $) er lavere enn rettferdig pris (7.01 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.92 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.4) er lavere enn for sektoren som helhet (31.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.4) er lavere enn for markedet som helhet (46.91).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7708) er lavere enn for sektoren som helhet (5.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7708) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.32) er lavere enn for sektoren som helhet (117.76).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.32) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.55%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.38%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.17%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.43 % er under sektorgjennomsnittet '10.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.93%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
