Bedriftsanalyse True North Commercial Real Estate Investment Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.03 $) er lavere enn rettferdig pris (7.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-11.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.08%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 62.02 % har økt over 5 år fra 57.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=2.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| True North Commercial Real Estate Investment Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -3% | -2.8% |
| 90 dager | -28.6% | -3.8% | -2.9% |
| 1 år | -11.6% | -17.1% | 15.5% |
TUERF vs Sektor: True North Commercial Real Estate Investment Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 5.47 % det siste året.
TUERF vs Marked: True North Commercial Real Estate Investment Trust har klart dårligere enn markedet med -27.09 % det siste året.
Stabil pris: TUERF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TUERF med ukentlig volatilitet på -0.2233 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.03 $) er lavere enn rettferdig pris (7.01 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.03 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.07) er høyere enn for sektoren som helhet (31.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.07) er lavere enn for markedet som helhet (51.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1827) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1827) er høyere enn for markedet som helhet (-9.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6259) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6259) er lavere enn for markedet som helhet (4.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for sektoren som helhet (116.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for markedet som helhet (27.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -40.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-40.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.97%) er lavere enn for markedet som helhet (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.07%) er lavere enn for markedet som helhet (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (294.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
