Bedriftsanalyse Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.21 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9003 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.08%).
- Aksjens avkastning det siste året (-89.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-16.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.9 % har økt over 5 år fra 28.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-126.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -10.1% | 0.2% |
| 90 dager | -59.5% | -9.3% | 4.1% |
| 1 år | -89.2% | -16.8% | 25% |
TWMIF vs Sektor: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -72.41 % det siste året.
TWMIF vs Marked: Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. har klart dårligere enn markedet med -114.18 % det siste året.
Stabil pris: TWMIF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TWMIF med ukentlig volatilitet på -1.72 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.21 $) er lavere enn rettferdig pris (0.9003 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.21 $) er 328.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.5) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.5) er lavere enn for markedet som helhet (46.75).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (1.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er høyere enn for markedet som helhet (-9.03).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.197) er lavere enn for sektoren som helhet (1.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.197) er lavere enn for markedet som helhet (4.84).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.2) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.2) er lavere enn for markedet som helhet (25.08).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 477.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (477.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (179.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-126.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-126.15%) er lavere enn for markedet som helhet (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-24.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-24.06%) er lavere enn for markedet som helhet (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.81%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.08%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
