Bedriftsanalyse Ubisoft Entertainment SA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.39 $) er lavere enn rettferdig pris (4.23 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.61%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.31%).
- Nåværende gjeldsnivå 49 % har økt over 5 år fra 40.53 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 01:33 BLM corporate donors silent on group's call to boycott 'white companies'
2.3. Markedseffektivitet
| Ubisoft Entertainment SA | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 2.6% | 0.1% |
| 90 dager | -13.4% | 2.3% | 2.2% |
| 1 år | -43.6% | -18.3% | 23.3% |
UBSFY vs Sektor: Ubisoft Entertainment SA har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -25.27 % det siste året.
UBSFY vs Marked: Ubisoft Entertainment SA har klart dårligere enn markedet med -66.84 % det siste året.
Stabil pris: UBSFY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «OTC» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UBSFY med ukentlig volatilitet på -0.838 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.39 $) er lavere enn rettferdig pris (4.23 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.39 $) er 77 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.53) er lavere enn for sektoren som helhet (58.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.53) er lavere enn for markedet som helhet (46.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.296) er lavere enn for sektoren som helhet (5.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.296) er høyere enn for markedet som helhet (-8.98).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2418) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2418) er lavere enn for markedet som helhet (4.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (10.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (25.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -45.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-45.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.4%) er høyere enn for markedet som helhet (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.6%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.22%) er lavere enn for markedet som helhet (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.44%) er lavere enn for markedet som helhet (11.03%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
